-0.3616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,817.36 | 61,319.88 | 61,319.88 | 74,578.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,917.05 | -10,297.56 | -8,774.56 | -20,505.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.85 | 2,505.73 | 1,628.68 | 7,247.40 |
| 基金赎回款 | 3,846.98 | 9,710.70 | 5,835.55 | 0.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,310.13 | -7,204.96 | -4,206.87 | 7,247.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,590.18 | 43,817.36 | 48,338.45 | 61,319.88 |