2.5906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,319.88 | 61,319.88 | 74,578.36 | 74,578.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,297.56 | -8,774.56 | -20,505.71 | -10,911.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,505.73 | 1,628.68 | 7,247.40 | 4,376.40 |
| 基金赎回款 | 9,710.70 | 5,835.55 | 0.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,204.96 | -4,206.87 | 7,247.23 | 4,376.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,817.36 | 48,338.45 | 61,319.88 | 68,042.97 |