净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 190,567.29 | 272,183.67 | 272,183.67 | 382,812.18 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,567.95 | -46,827.67 | -19,629.40 | -24,864.51 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 64,969.64 | 40,592.67 | 18,980.38 | 134,349.85 |
基金赎回款 | 58,497.81 | 75,381.38 | 58,211.68 | 220,113.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,471.84 | -34,788.71 | -39,231.30 | -85,764.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 192,471.17 | 190,567.29 | 213,322.96 | 272,183.67 |