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易方达沪深300精选增强A(010736)

2024-03-27     0.6930-0.9292%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值190,567.29272,183.67272,183.67382,812.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,567.95-46,827.67-19,629.40-24,864.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,969.6440,592.6718,980.38134,349.85
基金赎回款58,497.8175,381.3858,211.68220,113.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,471.84-34,788.71-39,231.30-85,764.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值192,471.17190,567.29213,322.96272,183.67