1.7200% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,567.29 | 190,567.29 | 272,183.67 | 272,183.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,627.38 | -4,567.95 | -46,827.67 | -19,629.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86,428.48 | 64,969.64 | 40,592.67 | 18,980.38 |
| 基金赎回款 | 82,603.23 | 58,497.81 | 75,381.38 | 58,211.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,825.24 | 6,471.84 | -34,788.71 | -39,231.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 169,765.15 | 192,471.17 | 190,567.29 | 213,322.96 |