0.4744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,429.13 | 38,121.09 | 38,121.09 | 48,908.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 256.29 | -1,698.12 | 945.04 | -1,369.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 168.00 | 2,377.38 | 2,240.88 | 622.70 |
| 基金赎回款 | 2,022.33 | 10,371.22 | 8,271.67 | 10,040.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,854.33 | -7,993.85 | -6,030.80 | -9,417.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,831.09 | 28,429.13 | 33,035.34 | 38,121.09 |