-0.3007% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,908.25 | 121,243.69 | 121,243.69 | 184,445.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,210.43 | -14,751.76 | 3,040.75 | -29,100.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,097.76 | 1,333.27 | 862.16 | 3,116.35 |
| 基金赎回款 | 11,805.25 | 34,916.95 | 15,034.96 | 37,217.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -707.49 | -33,583.68 | -14,172.80 | -34,101.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,990.33 | 72,908.25 | 110,111.64 | 121,243.69 |