0.2652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,295.37 | 50,295.37 | 75,051.23 | 75,051.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,697.76 | -697.67 | -16,918.87 | -5,774.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,555.62 | 955.42 | 4,797.29 | 2,430.08 |
| 基金赎回款 | 8,280.88 | 4,305.21 | 12,634.28 | 7,002.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,725.27 | -3,349.79 | -7,836.99 | -4,572.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,872.35 | 46,247.91 | 50,295.37 | 64,704.60 |