1.1186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,631.26 | 60,872.40 | 60,872.40 | 92,222.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,154.24 | -10,857.95 | -1,128.81 | -18,673.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 486.19 | 834.42 | 336.15 | 2,197.88 |
| 基金赎回款 | 6,905.64 | 7,217.60 | 4,233.13 | 14,874.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,419.45 | -6,383.18 | -3,896.98 | -12,676.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,057.56 | 43,631.26 | 55,846.61 | 60,872.40 |