0.3331% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 822,151.88 | 822,151.88 | 815,224.26 | 815,224.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,250.46 | 20,710.72 | 24,083.72 | 13,493.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.26 | 50.21 | 230,388.31 | 239.89 |
| 基金赎回款 | 50,659.04 | 0.00 | 225,934.30 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,608.79 | 50.21 | 4,454.01 | 239.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,556.29 | 4,011.88 | 21,610.10 | 9,576.66 |
| 期末基金净值 | 805,237.26 | 838,900.93 | 822,151.88 | 819,381.41 |