-0.1340% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 815,224.26 | 815,224.26 | 770,648.86 | 770,648.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,083.72 | 13,493.93 | 19,420.92 | 10,835.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 230,388.31 | 239.89 | 100,181.22 | 100.26 |
| 基金赎回款 | 225,934.30 | 0.00 | 61,345.07 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,454.01 | 239.89 | 38,836.15 | 100.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,610.10 | 9,576.66 | 13,681.68 | 7,600.60 |
| 期末基金净值 | 822,151.88 | 819,381.41 | 815,224.26 | 773,983.75 |