0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,051.01 | 4,051.01 | 9,472.41 | 9,472.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -533.62 | 181.31 | -2,285.89 | -1,304.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.71 | 1,099.71 | 502.07 | 2.17 |
| 基金赎回款 | 2,083.18 | 1,109.85 | 3,637.58 | 3,602.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -983.46 | -10.13 | -3,135.51 | -3,600.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,533.93 | 4,222.18 | 4,051.01 | 4,567.25 |