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国寿安保华丰混合C(010766)

2024-03-22     0.50730.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,051.019,472.419,472.4130,071.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
181.31-2,285.89-1,304.95438.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,099.71502.072.1711,363.74
基金赎回款1,109.853,637.583,602.3932,401.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10.13-3,135.51-3,600.22-21,037.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,222.184,051.014,567.259,472.41