净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,051.01 | 9,472.41 | 9,472.41 | 30,071.56 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 181.31 | -2,285.89 | -1,304.95 | 438.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,099.71 | 502.07 | 2.17 | 11,363.74 |
基金赎回款 | 1,109.85 | 3,637.58 | 3,602.39 | 32,401.40 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.13 | -3,135.51 | -3,600.22 | -21,037.66 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 4,222.18 | 4,051.01 | 4,567.25 | 9,472.41 |