-0.1888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,927.05 | 141,927.05 | 116,146.75 | 116,146.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,473.44 | 6,092.57 | 3,568.16 | 2,131.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355,055.20 | 282,438.89 | 31,171.03 | 21,135.08 |
| 基金赎回款 | 266,675.56 | 180,861.86 | 8,958.90 | 4,419.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,379.64 | 101,577.03 | 22,212.14 | 16,715.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,115.14 | 17,115.14 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 224,664.99 | 232,481.51 | 141,927.05 | 134,993.64 |