0.0572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,146.75 | 116,146.75 | 159,701.87 | 159,701.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,568.16 | 2,131.62 | 3,671.74 | 1,999.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,171.03 | 21,135.08 | 58,404.09 | 38,113.83 |
| 基金赎回款 | 8,958.90 | 4,419.81 | 105,630.96 | 31,042.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,212.14 | 16,715.27 | -47,226.87 | 7,071.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,927.05 | 134,993.64 | 116,146.75 | 168,773.54 |