0.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,597.93 | 59,398.13 | 59,398.13 | 20,449.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.45 | -649.63 | 107.35 | 321.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,708.47 | 16,466.82 | 12,711.22 | 73,640.06 |
| 基金赎回款 | 32,371.74 | 39,617.39 | 23,730.07 | 35,012.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,663.27 | -23,150.57 | -11,018.85 | 38,627.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,582.11 | 35,597.93 | 48,486.63 | 59,398.13 |