1.2491% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,641.82 | 45,641.82 | 53,124.70 | 53,124.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -629.08 | -7,422.01 | 6,064.44 | 5,713.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547.47 | 232.92 | 1,143.43 | 630.38 |
| 基金赎回款 | 12,349.52 | 5,155.37 | 14,690.76 | 7,862.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,802.06 | -4,922.45 | -13,547.32 | -7,232.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,210.69 | 33,297.36 | 45,641.82 | 51,606.11 |