-3.1675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,641.82 | 53,124.70 | 53,124.70 | 113,262.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,422.01 | 6,064.44 | 5,713.87 | -24,175.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.92 | 1,143.43 | 630.38 | 5,070.53 |
| 基金赎回款 | 5,155.37 | 14,690.76 | 7,862.84 | 41,033.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,922.45 | -13,547.32 | -7,232.46 | -35,962.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,297.36 | 45,641.82 | 51,606.11 | 53,124.70 |