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博时创业板指数A(010785)

2024-04-25     0.6090-0.0492%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,905.782,905.781,405.361,405.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-878.20-194.04-446.81-55.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,070.663,808.056,493.844,574.36
基金赎回款3,720.542,350.734,546.613,634.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,350.121,457.331,947.23940.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,377.704,169.062,905.782,289.92