-0.1702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 288,368.46 | 288,368.46 | 464,052.76 | 464,052.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,081.28 | -37,064.88 | -115,148.14 | -58,148.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,601.92 | 1,527.33 | 6,522.25 | 4,194.98 |
| 基金赎回款 | 44,871.15 | 26,519.57 | 67,058.41 | 34,946.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,269.24 | -24,992.24 | -60,536.16 | -30,751.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,017.95 | 226,311.33 | 288,368.46 | 375,152.40 |