-2.6302% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,017.95 | 288,368.46 | 288,368.46 | 464,052.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,331.34 | -54,081.28 | -37,064.88 | -115,148.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 519.84 | 2,601.92 | 1,527.33 | 6,522.25 |
| 基金赎回款 | 11,566.83 | 44,871.15 | 26,519.57 | 67,058.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,046.99 | -42,269.24 | -24,992.24 | -60,536.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 190,302.29 | 192,017.95 | 226,311.33 | 288,368.46 |