2.0850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,594.21 | 38,594.21 | 25,642.05 | 25,642.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,207.61 | -103.43 | -454.68 | 273.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,715.88 | 11,189.84 | 32,346.13 | 16,392.14 |
| 基金赎回款 | 19,344.54 | 10,857.94 | 18,939.28 | 9,709.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,371.34 | 331.90 | 13,406.85 | 6,682.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,757.95 | 38,822.69 | 38,594.21 | 32,598.75 |