1.5056% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,491.67 | 131,211.35 | 131,211.35 | 149,736.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,711.85 | -17,168.23 | -1,387.14 | -34,195.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,072.90 | 45,709.29 | 37,703.81 | 95,205.37 |
| 基金赎回款 | 12,077.14 | 61,260.74 | 37,269.00 | 79,534.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,995.76 | -15,551.45 | 434.81 | 15,670.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,199.28 | 98,491.67 | 130,259.01 | 131,211.35 |