1.2335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,408.40 | 140,408.40 | 214,968.48 | 214,968.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -30,829.45 | -10,576.02 | -44,618.55 | -11,282.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,964.08 | 15,150.66 | 51,795.92 | 29,761.97 |
| 基金赎回款 | 30,246.83 | 19,269.50 | 81,737.44 | 50,993.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,282.75 | -4,118.84 | -29,941.53 | -21,231.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,296.19 | 125,713.54 | 140,408.40 | 182,454.57 |