-0.8026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,296.19 | 140,408.40 | 140,408.40 | 214,968.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,937.24 | -30,829.45 | -10,576.02 | -44,618.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,467.09 | 17,964.08 | 15,150.66 | 51,795.92 |
| 基金赎回款 | 5,850.68 | 30,246.83 | 19,269.50 | 81,737.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,383.59 | -12,282.75 | -4,118.84 | -29,941.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,975.36 | 97,296.19 | 125,713.54 | 140,408.40 |