2.2122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,919.42 | 52,919.42 | 90,366.82 | 90,366.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,584.39 | -37.49 | -25,261.87 | -13,844.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.47 | 109.27 | 374.31 | 235.70 |
| 基金赎回款 | 9,035.59 | 5,302.01 | 12,559.84 | 7,867.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,885.12 | -5,192.74 | -12,185.53 | -7,632.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 39,449.91 | 47,689.18 | 52,919.42 | 68,890.30 |