1.1945% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,449.91 | 39,449.91 | 52,919.42 | 52,919.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,967.20 | 5,424.80 | -4,584.39 | -37.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 249.50 | 66.26 | 150.47 | 109.27 |
| 基金赎回款 | 5,694.90 | 2,753.81 | 9,035.59 | 5,302.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,445.40 | -2,687.55 | -8,885.12 | -5,192.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,971.71 | 42,187.16 | 39,449.91 | 47,689.18 |