-0.4489% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,195.11 | 30,195.11 | 57,794.75 | 57,794.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 539.00 | 739.46 | -1,507.23 | -493.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215.37 | 160.48 | 228.52 | 100.76 |
| 基金赎回款 | 13,457.63 | 9,482.70 | 26,320.94 | 17,900.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,242.26 | -9,322.22 | -26,092.42 | -17,799.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,491.84 | 21,612.35 | 30,195.11 | 39,502.25 |