0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,079.52 | 11,079.52 | 19,965.01 | 19,965.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 297.85 | 194.36 | 939.23 | 1,248.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.52 | 38.29 | 155.69 | 121.30 |
| 基金赎回款 | 6,264.81 | 3,264.98 | 9,980.40 | 6,945.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,216.29 | -3,226.70 | -9,824.72 | -6,823.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,161.09 | 8,047.19 | 11,079.52 | 14,389.59 |