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长城优选稳进六个月混合A(010799)

2025-04-29     1.01010.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值11,079.5211,079.5219,965.0119,965.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
297.85194.36939.231,248.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48.5238.29155.69121.30
基金赎回款6,264.813,264.989,980.406,945.29
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,216.29-3,226.70-9,824.72-6,823.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,161.098,047.1911,079.5214,389.59