0.0488% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,965.01 | 19,965.01 | 32,846.12 | 32,846.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.23 | 1,248.57 | -1,639.85 | -410.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 155.69 | 121.30 | 513.92 | 502.23 |
| 基金赎回款 | 9,980.40 | 6,945.29 | 11,755.18 | 7,705.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,824.72 | -6,823.99 | -11,241.25 | -7,203.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,079.52 | 14,389.59 | 19,965.01 | 25,232.86 |