-0.4495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,924.99 | 6,924.99 | 9,606.56 | 9,606.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,056.22 | -635.13 | -1,209.01 | -414.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.30 | 233.92 | 546.71 | 252.84 |
| 基金赎回款 | 1,446.65 | 1,026.66 | 2,019.27 | 1,259.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,093.35 | -792.73 | -1,472.56 | -1,006.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,775.42 | 5,497.12 | 6,924.99 | 8,185.59 |