净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,924.99 | 9,606.56 | 9,606.56 | 16,309.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -635.13 | -1,209.01 | -414.44 | -1,675.03 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 233.92 | 546.71 | 252.84 | 1,329.52 |
基金赎回款 | 1,026.66 | 2,019.27 | 1,259.37 | 6,357.89 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -792.73 | -1,472.56 | -1,006.53 | -5,028.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,497.12 | 6,924.99 | 8,185.59 | 9,606.56 |