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长江量化消费精选C(010802)

2024-03-28     0.63690.4099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,924.999,606.569,606.5616,309.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-635.13-1,209.01-414.44-1,675.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款233.92546.71252.841,329.52
基金赎回款1,026.662,019.271,259.376,357.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-792.73-1,472.56-1,006.53-5,028.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,497.126,924.998,185.599,606.56