-0.1969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,761.21 | 201,761.21 | 204,422.83 | 204,422.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,318.92 | 3,805.21 | 5,088.00 | 3,004.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.30 | 17.34 | 32.59 | 15.58 |
| 基金赎回款 | 12.45 | 2.22 | 26.11 | 12.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10.85 | 15.12 | 6.48 | 2.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,309.43 | 3,318.57 | 7,756.09 | 5,041.16 |
| 期末基金净值 | 202,781.55 | 202,262.97 | 201,761.21 | 202,389.27 |