-0.6973% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,894.36 | 90,993.49 | 90,993.49 | 97,803.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,440.72 | -26,361.55 | -7,582.31 | -30,767.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,368.57 | 60,893.54 | 41,982.45 | 163,245.16 |
| 基金赎回款 | 16,325.67 | 54,631.11 | 35,213.28 | 139,288.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -957.10 | 6,262.43 | 6,769.16 | 23,957.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 58,496.54 | 70,894.36 | 90,180.34 | 90,993.49 |