-0.6397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,375.16 | 6,375.16 | 8,929.93 | 8,929.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -325.59 | 165.65 | -1,814.70 | -930.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68.82 | 42.82 | 570.98 | 484.31 |
| 基金赎回款 | -926.53 | 402.23 | 1,311.04 | -779.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -857.71 | -359.41 | -740.06 | -294.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,191.87 | 6,181.41 | 6,375.16 | 7,704.88 |