净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,375.16 | 8,929.93 | 8,929.93 | 21,172.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 165.65 | -1,814.70 | -930.31 | -562.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42.82 | 570.98 | 484.31 | 3,688.09 |
基金赎回款 | 402.23 | 1,311.04 | -779.05 | 15,367.93 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359.41 | -740.06 | -294.74 | -11,679.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,181.41 | 6,375.16 | 7,704.88 | 8,929.93 |