-1.9069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,416.60 | 33,416.60 | 47,272.34 | 47,272.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,128.94 | -174.89 | -9,090.71 | -3,749.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,077.63 | 1,857.48 | 9,858.61 | 5,403.29 |
| 基金赎回款 | 11,684.76 | 9,294.59 | 14,623.64 | 8,234.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,607.13 | -7,437.11 | -4,765.03 | -2,831.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,680.54 | 25,804.59 | 33,416.60 | 40,691.85 |