-0.1834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,027.19 | 22,027.19 | 62,485.55 | 62,485.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.76 | 17.08 | -1,515.80 | -660.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.95 | 14.11 | 86.12 | 76.68 |
| 基金赎回款 | 7,360.98 | 5,035.42 | 39,028.68 | 30,918.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,298.03 | -5,021.31 | -38,942.56 | -30,841.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,181.40 | 17,022.97 | 22,027.19 | 30,983.11 |