0.2314% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 203,114.49 | 267,057.19 | 267,057.19 | 394,022.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,202.66 | -38,847.82 | -20,361.89 | -90,058.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,755.01 | 6,530.48 | 2,959.15 | 8,328.36 |
| 基金赎回款 | 11,889.48 | 31,625.36 | 16,682.06 | 45,234.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,134.47 | -25,094.88 | -13,722.90 | -36,906.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,777.36 | 203,114.49 | 232,972.39 | 267,057.19 |