-1.4107% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,114.49 | 203,114.49 | 267,057.19 | 267,057.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,228.62 | -4,202.66 | -38,847.82 | -20,361.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,063.28 | 2,755.01 | 6,530.48 | 2,959.15 |
| 基金赎回款 | 26,214.89 | 11,889.48 | 31,625.36 | 16,682.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,151.60 | -9,134.47 | -25,094.88 | -13,722.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,734.26 | 189,777.36 | 203,114.49 | 232,972.39 |