净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,775.02 | 17,775.02 | 57,389.55 | 57,389.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 81.80 | 250.93 | -638.89 | -7.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 21.43 | 9.66 | 48.22 | 17.60 |
基金赎回款 | 9,758.48 | 5,043.15 | 39,023.85 | 23,352.60 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,737.05 | -5,033.49 | -38,975.63 | -23,335.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 8,119.77 | 12,992.46 | 17,775.02 | 34,047.09 |