0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,374.54 | 37,374.54 | 41,412.85 | 41,412.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,365.60 | 994.88 | -6,713.23 | -5,371.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,439.64 | 44,462.93 | 6,800.92 | 3,004.55 |
| 基金赎回款 | 27,568.24 | 15,892.27 | 4,126.00 | 2,551.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 32,871.40 | 28,570.66 | 2,674.92 | 453.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,880.34 | 66,940.08 | 37,374.54 | 36,494.42 |