-2.9558% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,882.82 | 147,882.82 | 107,246.53 | 107,246.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,509.89 | 2,439.64 | -16,420.64 | -4,720.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,078.46 | 34,282.60 | 186,542.55 | 87,988.81 |
| 基金赎回款 | 91,386.96 | 57,461.56 | 129,485.61 | 49,461.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,308.50 | -23,178.96 | 57,056.94 | 38,527.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 117,064.44 | 127,143.51 | 147,882.82 | 141,053.49 |