0.0216% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 23,755.47 | 23,755.47 | 48,232.19 | 48,232.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,249.82 | -192.32 | -3,189.42 | -858.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.85 | 4.05 | 5,073.68 | 1,049.21 |
| 基金赎回款 | 14,792.90 | 9,745.59 | 26,360.98 | 8,922.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,788.05 | -9,741.54 | -21,287.30 | -7,873.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,717.60 | 13,821.62 | 23,755.47 | 39,500.25 |