0.1782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,717.60 | 23,755.47 | 23,755.47 | 48,232.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 176.12 | -1,249.82 | -192.32 | -3,189.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4.85 | 4.05 | 5,073.68 |
| 基金赎回款 | 1,730.34 | 14,792.90 | 9,745.59 | 26,360.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,730.34 | -14,788.05 | -9,741.54 | -21,287.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,163.38 | 7,717.60 | 13,821.62 | 23,755.47 |