0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,714.24 | 84,714.24 | 102,385.84 | 102,385.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,924.03 | 2,652.83 | -2,079.94 | -748.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,220.85 | 748.92 | 57,281.05 | 56,537.15 |
| 基金赎回款 | 63,685.70 | 51,155.56 | 72,872.71 | 16,546.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -60,464.85 | -50,406.64 | -15,591.65 | 39,990.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,173.41 | 36,960.42 | 84,714.24 | 141,627.49 |