0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,194.75 | 5,194.75 | 10,591.10 | 10,591.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,167.30 | 359.62 | -105.43 | 29.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,024.27 | 32,853.57 | 541.70 | 0.90 |
| 基金赎回款 | 2,662.42 | 1,055.26 | 5,832.63 | 4,301.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 30,361.85 | 31,798.30 | -5,290.92 | -4,300.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,723.89 | 37,352.67 | 5,194.75 | 6,319.82 |