0.0682% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,724.53 | 79,724.53 | 80,578.05 | 80,578.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,821.05 | 2,300.98 | 1,843.49 | 1,557.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,000.75 | 1,000.42 | 23.79 | 23.02 |
| 基金赎回款 | 2.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 998.52 | 1,000.32 | 23.77 | 23.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,997.31 | 1,782.20 | 2,720.79 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 81,546.78 | 81,243.62 | 79,724.53 | 82,158.68 |