0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,546.78 | 81,546.78 | 79,724.53 | 79,724.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,685.38 | 2,272.57 | 3,821.05 | 2,300.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,872.14 | 36.98 | 1,000.75 | 1,000.42 |
| 基金赎回款 | 3,917.04 | 21.32 | 2.23 | 0.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,044.90 | 15.66 | 998.52 | 1,000.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,680.07 | 0.00 | 2,997.31 | 1,782.20 |
| 期末基金净值 | 80,507.19 | 83,835.00 | 81,546.78 | 81,243.62 |