0.2534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,785.93 | 70,785.93 | 110,350.74 | 110,350.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 253.84 | 1,956.09 | 704.74 | -34.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,732.56 | 20,790.92 | 22,782.65 | 4,287.63 |
| 基金赎回款 | 52,970.49 | 22,836.39 | 63,052.20 | 26,372.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,237.93 | -2,045.47 | -40,269.55 | -22,084.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,801.84 | 70,696.55 | 70,785.93 | 88,231.47 |