0.2770% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,909.53 | 3,241.53 | 3,241.53 | 4,536.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,580.98 | -1,225.60 | 142.62 | -512.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,839.46 | 49,238.38 | 4,126.85 | 4,224.20 |
| 基金赎回款 | 18,537.99 | 8,474.92 | 4,913.22 | 5,006.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,301.47 | 40,763.46 | -786.37 | -782.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,869.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,791.98 | 35,909.53 | 2,597.78 | 3,241.53 |