-0.1101% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,864.66 | 92,864.66 | 201,067.90 | 201,067.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,952.48 | 2,507.53 | -4,902.18 | -2,611.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.39 | 21.81 | 154.51 | 72.38 |
| 基金赎回款 | 33,225.47 | 20,245.67 | 103,455.58 | 79,279.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,186.07 | -20,223.86 | -103,301.06 | -79,206.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,631.06 | 75,148.33 | 92,864.66 | 119,249.49 |