-0.5563% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 228,589.73 | 228,589.73 | 342,718.62 | 342,718.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 410.77 | 7,366.15 | -80,979.94 | -35,968.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,462.51 | 1,030.19 | 5,840.63 | 3,748.70 |
| 基金赎回款 | 28,966.70 | 15,349.14 | 38,989.58 | -24,398.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -27,504.18 | -14,318.95 | -33,148.96 | -20,650.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,496.32 | 221,636.93 | 228,589.73 | 286,100.18 |