-0.4588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 971,941.03 | 1,417,667.40 | 1,417,667.40 | 1,961,695.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78,845.46 | -352,124.18 | -206,093.31 | -482,088.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,868.16 | 77,940.08 | 52,284.63 | 158,216.31 |
| 基金赎回款 | 62,705.67 | 171,542.26 | 97,205.40 | 220,155.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,837.51 | -93,602.18 | -44,920.77 | -61,939.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 848,258.06 | 971,941.03 | 1,166,653.32 | 1,417,667.40 |