-0.7354% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,054.40 | 6,453.21 | 6,453.21 | 21,218.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125.38 | -140.11 | 16.65 | -747.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24.53 | 149.58 | 68.25 | 906.39 |
| 基金赎回款 | 600.69 | 1,408.27 | 934.74 | 14,924.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -576.17 | -1,258.69 | -866.49 | -14,018.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,603.62 | 5,054.40 | 5,603.36 | 6,453.21 |