0.5155% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,226.49 | 42,745.76 | 42,745.76 | 74,763.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,163.73 | -8,782.38 | -3,788.51 | -24,316.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 235.83 | 1,273.19 | 746.06 | 1,993.52 |
| 基金赎回款 | 2,244.04 | 8,010.09 | 4,569.34 | 9,694.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,008.20 | -6,736.89 | -3,823.28 | -7,701.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,054.56 | 27,226.49 | 35,133.98 | 42,745.76 |