-0.0760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,472.18 | 10,578.89 | 10,578.89 | 21,167.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 163.12 | 95.40 | 307.40 | -591.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.46 | 1,594.60 | 7.56 | 3.45 |
| 基金赎回款 | 643.86 | 6,796.71 | 5,798.07 | 10,001.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -642.40 | -5,202.11 | -5,790.51 | -9,997.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,992.90 | 5,472.18 | 5,095.78 | 10,578.89 |