0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 235,428.87 | 235,428.87 | 176,307.55 | 176,307.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,184.24 | 2,863.79 | 4,388.82 | 2,470.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190,607.68 | 49,087.88 | 163,504.85 | 60,331.55 |
| 基金赎回款 | 171,016.54 | 85,505.70 | 105,408.30 | 64,100.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,591.14 | -36,417.82 | 58,096.55 | -3,769.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,479.76 | 2,223.04 | 3,364.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 251,724.49 | 199,651.80 | 235,428.87 | 175,008.48 |