0.8436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,694.36 | 81,310.43 | 81,310.43 | 120,404.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,007.34 | -10,311.64 | -1,580.03 | -18,693.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.92 | 1,763.63 | 1,727.42 | 432.92 |
| 基金赎回款 | 3,702.97 | 13,068.06 | 7,035.01 | 20,833.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,649.05 | -11,304.44 | -5,307.59 | -20,400.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,037.97 | 59,694.36 | 74,422.81 | 81,310.43 |